兴银中证同业存单AAA指数7天持有
(015648)公募债券型指数型
1.0707
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单位净值 [2025-09-19]
1.0707
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：6.19%
- 成立以来：7.07%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：李文程 王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
行业配置情况
选择年份：