兴银中证同业存单AAA指数7天持有
(015648)公募债券型指数型
1.0776
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0776
累计净值 [2026-03-10]
1.0776
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：3.33%
- 最近三年：6.16%
- 成立以来：7.76%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：李文程,王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||