景顺长城景颐尊利债券A
(015805)公募债券型
1.1296
-0.26%-0.0030
单位净值 [2026-06-05]
1.1683
累计净值 [2026-06-05]
1.1732
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：5.45%
- 最近两年：9.38%
- 最近三年：16.06%
- 成立以来：17.03%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：李怡文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：107.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1296 | 1.1683 | -0.26% |
| 2026-06-04 | 1.1325 | 1.1712 | -0.06% |
| 2026-06-03 | 1.1332 | 1.1719 | -0.15% |
| 2026-06-02 | 1.1349 | 1.1736 | -0.03% |
| 2026-06-01 | 1.1352 | 1.1739 | +0.25% |
| 2026-05-29 | 1.1324 | 1.1711 | +0.06% |
| 2026-05-28 | 1.1317 | 1.1704 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1314 | 1.1701 | -0.11% |
| 2026-05-26 | 1.1327 | 1.1714 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.1320 | 1.1707 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景颐尊利债券A | -0.25% | -0.96% | -0.33% | 1.67% | 5.45% | 1.51% |
| 同类型排名 | 1004/7919 | 2641/7919 | 2587/7919 | 807/7919 | 293/7919 | 778/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李怡文 上任时间：2022-07-27
李怡文女士:硕士研究生,曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研究员。2010年9月8日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2011年12月20日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理,2012年12月11日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年3月11日起兼任国投瑞银新机 展开∨ 收起∧