易方达中证同业存单AAA指数7天持有
(015822)公募债券型- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：3.26%
- 最近三年：5.78%
- 成立以来：8.19%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：刘朝阳,易瓅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：93.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0819 | 1.0819 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0820 | 1.0820 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0820 | 1.0820 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0820 | 1.0820 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0820 | 1.0820 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0819 | 1.0819 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0818 | 1.0818 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.0818 | 1.0818 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.0817 | 1.0817 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0816 | 1.0816 | +0.01% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | --- | 0.10% | 0.37% | 0.74% | 1.41% | 0.63% |
| 同类型排名 | 825/7919 | 1047/7919 | 1081/7919 | 1221/7919 | 1141/7919 | 1223/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
刘朝阳 上任时间：2022-06-02
刘朝阳女士:北京大学光华管理学院金融硕士学位。2007年7月加入南方基金,具有基金从业资格,历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。2011年5月至今,任南方50债基金经理;2011年10月,任南方现金基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,现任现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2016年1月30日起任职)。任易方达易理财货币市场基金基金经理、易方达天天理财货币市场基金 展开∨ 收起∧
易瓅 上任时间：2024-03-05
易瓅女士:中国国籍,理学硕士。曾任汇添富基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司高级债券交易员。现任易方达基金管理有限公司易方达货币市场基金基金经理助理、易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理、易方达财富快线货币市场基金基金经理助理、易方达天天增利货币市场基金基金经理助理、易方达龙宝货币市场基金 展开∨ 收起∧