易方达中证同业存单AAA指数7天持有

(015822)公募债券型
+添加自选
1.0807 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0807
累计净值 [2026-04-22]
1.0809 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：1.51%
  • 最近两年：3.31%
  • 最近三年：6.11%
  • 成立以来：8.07%
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金经理：刘朝阳,易瓅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：47.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：75.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.08071.0807+0.02%
2026-04-211.08051.0805+0.01%
2026-04-201.08041.0804+0.02%
2026-04-171.08021.0802+0.02%
2026-04-161.08001.0800+0.00%
2026-04-151.08001.0800+0.01%
2026-04-141.07991.0799+0.00%
2026-04-131.07991.0799+0.01%
2026-04-101.07981.0798+0.00%
2026-04-091.07981.0798+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
易方达中证同业存单AAA指数7天持有0.06%0.19%0.43%0.78%1.51%0.52%
同类型排名5908/78636446/78635627/78636073/78634820/78636348/7863
四分位排名
较差
较差
一般
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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刘朝阳 上任时间：2022-06-02

刘朝阳女士:北京大学光华管理学院金融硕士学位。2007年7月加入南方基金,具有基金从业资格,历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。2011年5月至今,任南方50债基金经理;2011年10月,任南方现金基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,现任现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2016年1月30日起任职)。任易方达易理财货币市场基金基金经理、易方达天天理财货币市场基金 展开∨ 收起∧

易瓅 上任时间：2024-03-05

易瓅女士:中国国籍,理学硕士。曾任汇添富基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司高级债券交易员。现任易方达基金管理有限公司易方达货币市场基金基金经理助理、易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理、易方达财富快线货币市场基金基金经理助理、易方达天天增利货币市场基金基金经理助理、易方达龙宝货币市场基金 展开∨ 收起∧