易方达中证同业存单AAA指数7天持有

(015822)公募债券型指数型
+添加自选
1.0819 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0819
累计净值 [2026-06-05]
1.0818 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：1.41%
  • 最近两年：3.26%
  • 最近三年：5.78%
  • 成立以来：8.19%
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金经理：刘朝阳,易瓅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：63.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：93.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据