易方达中证同业存单AAA指数7天持有
(015822)公募债券型指数型
1.0780
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0780
累计净值 [2026-03-06]
1.0781
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：3.51%
- 最近三年：6.19%
- 成立以来：7.80%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：刘朝阳,易瓅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：75.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||