易方达中证同业存单AAA指数7天持有
(015822)公募债券型指数型
1.0709
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0709
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.06%
- 最近三年：6.29%
- 成立以来：7.09%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：刘朝阳 易瓅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 75.96 | 59.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 75.22 | 98.75% | 99.02% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.72 | 1.22% | 0.95% |
| 2024-12-31 | 26.31 | 19.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.87 | 97.81% | 98.33% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.43 | 2.14% | 1.63% |
| 2024-06-30 | 21.22 | 16.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.96 | 98.38% | 98.78% | 0.01 | 0.08% | 0.06% | 0.25 | 1.54% | 1.16% |
| 2023-12-31 | 34.32 | 29.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.59 | 97.50% | 97.87% | 0.03 | 0.09% | 0.08% | 0.70 | 2.41% | 2.05% |
| 2023-06-30 | 24.15 | 17.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.10 | 99.72% | 99.79% | 0.02 | 0.11% | 0.08% | 0.03 | 0.17% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 31.00 | 23.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.54 | 80.91% | 85.62% | 0.41 | 1.75% | 1.32% | 2.05 | 8.78% | 6.61% |