易方达中证同业存单AAA指数7天持有
(015822)公募债券型指数型
1.0807
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0807
累计净值 [2026-04-22]
1.0809
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：6.11%
- 成立以来：8.07%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：刘朝阳,易瓅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：75.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||