万家鑫融纯债债券C

(015926)公募债券型
+添加自选
1.0707 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1409
累计净值 [2026-03-10]
1.0709 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：0.24%
  • 最近两年：3.87%
  • 最近三年：2.71%
  • 成立以来：7.07%
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金经理：石东,张如晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据