万家鑫融纯债债券C

(015926)公募债券型
+添加自选
1.0716 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1418
累计净值 [2026-03-06]
1.0715 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：0.83%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：-0.02%
  • 最近两年：4.04%
  • 最近三年：2.81%
  • 成立以来：7.16%
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金经理：石东,张如晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-08-29
2 0.01 2024-03-25
3 0.05 2023-09-18