万家鑫融纯债债券C
(015926)公募债券型
1.0798
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1500
累计净值 [2026-06-12]
1.0804
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：15.53%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：石东,张如晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
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