万家鑫融纯债债券C
(015926)公募债券型
1.0614
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.1316
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-0.60%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：13.59%
- 成立以来：13.57%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：张如晨 石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.72 | 10.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.71 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 12.16 | 11.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.16 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 13.90 | 10.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.89 | 99.92% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 11.99 | 9.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.59 | 73.79% | 80.02% | 0.37 | 4.03% | 3.07% | 2.03 | 22.18% | 16.91% |
| 2023-06-30 | 30.42 | 30.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.80 | 81.53% | 81.54% | 0.41 | 1.36% | 1.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.25 | 97.46% | 97.46% | 0.06 | 2.51% | 2.51% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |