上银聚恒益一年定开债发起

(015949)公募债券型
+添加自选
1.0147 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0962
累计净值 [2026-04-22]
1.0151 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：1.76%
  • 最近两年：4.34%
  • 最近三年：8.09%
  • 成立以来：9.98%
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金经理：葛沁沁,马小东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.01471.0962+0.04%
2026-04-211.01431.0958+0.05%
2026-04-201.01381.0953+0.03%
2026-04-171.01351.0950+0.06%
2026-04-161.01291.0944+0.00%
2026-04-151.01291.0944+0.02%
2026-04-141.01271.0942+0.02%
2026-04-131.01251.0940+0.03%
2026-04-101.01221.0937+0.01%
2026-04-091.01211.0936-0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
上银聚恒益一年定开债发起0.18%0.50%0.94%1.49%1.76%1.18%
同类型排名3015/78633112/78632205/78632822/78633899/78632832/7863
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

马小东 上任时间：2023-12-01

马小东先生:中国国籍,硕士研究生。历任上海博道投资管理有限公司、博道基金管理有限公司分析师;申万菱信基金管理有限公司研究员;上银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。曾任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理助理。2023年7月25日担任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日担任上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任上银聚嘉益一年定期开放债券型发起 展开∨ 收起∧

葛沁沁 上任时间：2024-02-07

葛沁沁女士:中国国籍,硕士研究生,2016年6月至2019年12月于光大证券任职,从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金,任研究员等职务。2021年5月14日起担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧