上银聚恒益一年定开债发起
(015949)公募债券型
1.0089
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0904
累计净值 [2026-03-06]
1.0090
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：-0.97%
- 最近三年：-0.16%
- 成立以来：0.89%
- 成立日期：2022-06-24
- 基金经理：葛沁沁,马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细