上银聚恒益一年定开债发起
(015949)公募债券型
1.0083
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0898
累计净值 [2026-03-09]
1.0077
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：-1.04%
- 最近三年：-0.22%
- 成立以来：0.83%
- 成立日期：2022-06-24
- 基金经理：葛沁沁,马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-22 |
| 3 | 0.00 | 2024-11-11 |
| 4 | 0.02 | 2024-09-09 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-17 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-13 |