上银聚恒益一年定开债发起
(015949)公募债券型
1.0159
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.0974
累计净值 [2026-06-12]
1.0163
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：4.08%
- 最近三年：7.34%
- 成立以来：10.11%
- 成立日期：2022-06-24
- 基金经理：葛沁沁,马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-22 |
| 3 | 0.00 | 2024-11-11 |
| 4 | 0.02 | 2024-09-09 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-17 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-13 |