上银聚恒益一年定开债发起
(015949)公募债券型
1.0147
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0962
累计净值 [2026-04-22]
1.0151
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：4.34%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：9.98%
- 成立日期：2022-06-24
- 基金经理：葛沁沁,马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.94 | 20.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.94 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 55.68 | 51.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.68 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 60.41 | 51.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.41 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 62.24 | 50.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.23 | 99.97% | 99.98% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 68.23 | 50.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.23 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 56.72 | 50.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.72 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |