万家中证同业存单AAA指数7天持有
(015955)公募债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：3.17%
- 最近三年：5.62%
- 成立以来：8.10%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：张如晨,郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0810 | 1.0810 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0811 | 1.0811 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0810 | 1.0810 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0810 | 1.0810 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0810 | 1.0810 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0809 | 1.0809 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0809 | 1.0809 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.0809 | 1.0809 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.0808 | 1.0808 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0807 | 1.0807 | +0.01% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.09% | 0.32% | 0.65% | 1.30% | 0.56% |
| 同类型排名 | 3319/7919 | 3167/7919 | 3246/7919 | 3489/7919 | 3001/7919 | 3493/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
郅元 上任时间：2022-06-23
郅元先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金 展开∨ 收起∧
张如晨 上任时间：2024-11-30
张如晨女士:中国人民大学金融学硕士,2019年12月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作等,现任现金管理部基金经理助理。任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理助理。2021年4月12日起担任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家货币市场证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧