万家中证同业存单AAA指数7天持有
(015955)公募债券型指数型
1.0810
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0810
累计净值 [2026-06-05]
1.0809
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：3.17%
- 最近三年：5.62%
- 成立以来：8.10%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：张如晨,郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
基金公告
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