万家中证同业存单AAA指数7天持有

(015955)公募债券型指数型
+添加自选
1.0822 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.0822
累计净值 [2026-07-21]
1.0822 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：0.59%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：1.20%
  • 最近两年：3.06%
  • 最近三年：5.36%
  • 成立以来：8.22%
  • 成立日期：2022-06-23
    最新份额：21.21亿
    最新规模：25.77亿元
    管理公司：万家基金
  • 基金经理：郅元
    张如晨
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细