万家中证同业存单AAA指数7天持有

(015955)公募债券型指数型
+添加自选
1.0776 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0776
累计净值 [2026-03-06]
1.0777 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：0.24%
  • 最近一年：1.59%
  • 最近两年：3.48%
  • 最近三年：6.14%
  • 成立以来：7.76%
  • 成立日期：2022-06-23
  • 基金经理：张如晨,郅元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据