万家中证同业存单AAA指数7天持有
(015955)公募债券型指数型
1.0712
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0712
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：6.30%
- 成立以来：7.12%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：张如晨 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家