国联安中证同业存单AAA指数7天持有期

(015956)公募债券型指数型
+添加自选
1.0638 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0638
累计净值 [2026-03-09]
1.0639 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：1.52%
  • 最近两年：2.99%
  • 最近三年：5.20%
  • 成立以来：6.38%
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金经理：洪阳玚,万莉,王觉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据