国联安中证同业存单AAA指数7天持有期
(015956)公募债券型指数型
1.0638
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单位净值 [2026-03-10]
1.0638
累计净值 [2026-03-10]
1.0638
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：2.99%
- 最近三年：5.20%
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：洪阳玚,万莉,王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-14 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证券为销售机构的公告 |
| 2024-05-17 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-17 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号） |
| 2024-04-30 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构的公告 |
| 2024-03-29 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-13 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中航证券为代销机构的公告 |
| 2024-03-04 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和信证券为代销机构的公告 |
| 2024-01-31 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券为代销机构的公告 |
| 2024-01-31 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-22 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-27 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中欧财富基金为代销机构的公告 |