国联安中证同业存单AAA指数7天持有期
(015956)公募债券型指数型
1.0637
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0637
累计净值 [2026-03-06]
1.0638
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：3.01%
- 最近三年：5.21%
- 成立以来：6.37%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：洪阳玚,万莉,王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||