国联安中证同业存单AAA指数7天持有期

(015956)公募债券型指数型
+添加自选
1.0672 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.0672
累计净值 [2026-07-21]
1.0673 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.19%
  • 最近半年：0.56%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：1.18%
  • 最近两年：2.61%
  • 最近三年：4.66%
  • 成立以来：6.72%
  • 成立日期：2022-06-21
    最新份额：0.45亿
    最新规模：0.52亿元
    管理公司：国联安基金
  • 基金经理：洪阳玚
    万莉
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细