太平嘉和三个月定开债发起
(015959)公募债券型
1.1541
0.27%+0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.1541
累计净值 [2026-04-22]
1.1572
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：4.37%
- 今年以来：3.29%
- 最近一年：9.49%
- 最近两年：13.97%
- 最近三年：15.47%
- 成立以来：15.41%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：韩聪,张子权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：76.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 71572.21 | 11.19% | 70.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8542.63 | 1.34% | 8.37% |
| 金融业 | 5625.92 | 0.88% | 5.51% |
| 采矿业 | 4102.63 | 0.64% | 4.02% |
| 批发和零售业 | 1895.15 | 0.30% | 1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1853.60 | 0.29% | 1.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 1770.69 | 0.28% | 1.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1288.80 | 0.20% | 1.26% |
| 房地产业 | 1022.69 | 0.16% | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 998.46 | 0.16% | 0.98% |
| 建筑业 | 783.19 | 0.12% | 0.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 766.16 | 0.12% | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 678.35 | 0.11% | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 450.72 | 0.07% | 0.44% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 339.98 | 0.05% | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 144.61 | 0.02% | 0.14% |
| 教育 | 114.27 | 0.02% | 0.11% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 65.05 | 0.01% | 0.06% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 55636.48 | 9.36% | 55.62% |
| 金融业 | 13784.71 | 2.32% | 13.78% |
| 采矿业 | 8154.06 | 1.37% | 8.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5317.51 | 0.89% | 5.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3486.62 | 0.59% | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3286.15 | 0.55% | 3.29% |
| 批发和零售业 | 2165.31 | 0.36% | 2.16% |
| 租赁和商务服务业 | 2126.85 | 0.36% | 2.13% |
| 建筑业 | 1782.46 | 0.30% | 1.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1468.30 | 0.25% | 1.47% |
| 房地产业 | 1206.04 | 0.20% | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 533.44 | 0.09% | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 506.37 | 0.09% | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 378.12 | 0.06% | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 196.19 | 0.03% | 0.20% |