太平嘉和三个月定开债发起
(015959)公募债券型
1.1460
0.67%+0.0076
单位净值 [2026-07-21]
1.1460
累计净值 [2026-07-21]
1.1447
-0.12%
净值估算 [2026-07-22 14:36]
- 最近一月：-2.12%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：6.04%
- 最近两年：13.45%
- 最近三年：13.74%
- 成立以来：14.60%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1460 | 1.1460 | +0.67% |
| 2026-07-20 | 1.1384 | 1.1384 | -0.35% |
| 2026-07-17 | 1.1424 | 1.1424 | -0.94% |
| 2026-07-16 | 1.1532 | 1.1532 | -0.35% |
| 2026-07-15 | 1.1572 | 1.1572 | -0.19% |
| 2026-07-14 | 1.1594 | 1.1594 | +0.47% |
| 2026-07-13 | 1.1540 | 1.1540 | -0.70% |
| 2026-07-10 | 1.1621 | 1.1621 | -0.17% |
| 2026-07-09 | 1.1641 | 1.1641 | +0.41% |
| 2026-07-08 | 1.1593 | 1.1593 | -0.22% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平嘉和三个月定开债发起 | -1.16% | -2.12% | -0.43% | 1.04% | 6.04% | 2.57% |
| 同类型排名 | 6896/7964 | 6818/7964 | 6254/7964 | 3898/7964 | 398/7964 | 595/7964 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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张子权 上任时间：2022-06-27
张子权先生:英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限公司,历任量化研究员、助理投资经理、投资经理等职。2021年11月加入太平基金管理有限公司,从事量化投资研究工作。2022年4月29日起担任太平中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月27日起担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月29日起担任太平量化选股混 展开∨ 收起∧
韩聪 上任时间：2022-08-01
韩聪,博士,3年金融行业投资研究经验,曾任光大证券股份有限公司金融市场总部高级投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益总监助理。 展开∨ 收起∧