太平嘉和三个月定开债发起
(015959)公募债券型
1.1623
-0.24%-0.0028
单位净值 [2026-06-05]
1.1623
累计净值 [2026-06-05]
1.1642
-0.08%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：4.61%
- 今年以来：4.03%
- 最近一年：9.15%
- 最近两年：14.19%
- 最近三年：15.63%
- 成立以来：16.23%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：韩聪,张子权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：73.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1623 | 1.1623 | -0.24% |
| 2026-06-04 | 1.1651 | 1.1651 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.1651 | 1.1651 | +0.09% |
| 2026-06-02 | 1.1641 | 1.1641 | +0.12% |
| 2026-06-01 | 1.1627 | 1.1627 | -0.02% |
| 2026-05-29 | 1.1629 | 1.1629 | -0.31% |
| 2026-05-28 | 1.1665 | 1.1665 | +0.15% |
| 2026-05-27 | 1.1647 | 1.1647 | -0.21% |
| 2026-05-26 | 1.1672 | 1.1672 | -0.02% |
| 2026-05-25 | 1.1674 | 1.1674 | +0.18% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平嘉和三个月定开债发起 | -0.05% | 0.70% | 2.21% | 4.61% | 9.15% | 4.03% |
| 同类型排名 | 2429/7919 | 182/7919 | 120/7919 | 149/7919 | 162/7919 | 132/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |