太平嘉和三个月定开债发起

(015959)公募债券型
+添加自选
1.1581 0.22%+0.0026
单位净值 [2026-06-12]
1.1581
累计净值 [2026-06-12]
1.1568 +0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.63%
  • 最近一季：1.65%
  • 最近半年：4.21%
  • 今年以来：3.65%
  • 最近一年：8.48%
  • 最近两年：13.77%
  • 最近三年：15.18%
  • 成立以来：15.81%
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金经理：韩聪,张子权
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：58.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：73.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：太平基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据