太平嘉和三个月定开债发起

(015959)公募债券型
+添加自选
1.1389 0.15%+0.0017
单位净值 [2026-03-06]
1.1389
累计净值 [2026-03-06]
1.1406 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：2.50%
  • 最近半年：3.92%
  • 今年以来：1.93%
  • 最近一年：7.90%
  • 最近两年：13.02%
  • 最近三年：14.06%
  • 成立以来：13.89%
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金经理：韩聪,张子权
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：55.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：76.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：太平基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据