太平嘉和三个月定开债发起
(015959)公募债券型
1.1541
0.27%+0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.1541
累计净值 [2026-04-22]
1.1572
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：4.37%
- 今年以来：3.29%
- 最近一年：9.49%
- 最近两年：13.97%
- 最近三年：15.47%
- 成立以来：15.41%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：韩聪,张子权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：76.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||