太平嘉和三个月定开债发起
(015959)公募债券型
1.1623
-0.24%-0.0028
单位净值 [2026-06-05]
1.1623
累计净值 [2026-06-05]
1.1642
-0.08%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：4.61%
- 今年以来：4.03%
- 最近一年：9.15%
- 最近两年：14.19%
- 最近三年：15.63%
- 成立以来：16.23%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：韩聪,张子权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：73.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 0.36% | 5.95 | 2390.11 | 0.00% | 1.79 (30.08%) |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 0.28% | 4.16 | 1840.44 | 0.00% | 1.29 (31.14%) |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 0.26% | 3.01 | 1713.92 | 0.00% | 0.91 (30.23%) |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 0.21% | 18.53 | 1414.77 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 0.20% | 41.19 | 1347.74 | 0.00% | 3.97 (9.64%) |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 0.16% | 0.74 | 1073.00 | 0.00% | 0.16 (21.62%) |
| 7 | 688498 | 源杰科技 | 0.13% | 0.83 | 830.80 | 0.01% | 新增 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 0.13% | 17.36 | 855.20 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 0.13% | 1.92 | 859.58 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 0.12% | 5.09 | 767.37 | 0.00% | 1.32 (25.93%) |