中加博盈一年定开债发起

(016009)公募债券型
+添加自选
1.0181 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0821
累计净值 [2026-04-22]
1.0183 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：0.61%
  • 今年以来：0.88%
  • 最近一年：-0.24%
  • 最近两年：2.88%
  • 最近三年：7.61%
  • 成立以来：8.29%
  • 成立日期：2022-09-13
  • 基金经理：王飒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据