中加博盈一年定开债发起
(016009)公募债券型
1.0181
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0821
累计净值 [2026-04-22]
1.0183
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：-0.24%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：7.61%
- 成立以来：8.29%
- 成立日期：2022-09-13
- 基金经理：王飒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0181 | 1.0821 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0179 | 1.0819 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0177 | 1.0817 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0174 | 1.0814 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0172 | 1.0812 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0171 | 1.0811 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0169 | 1.0809 | -0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0170 | 1.0810 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0170 | 1.0810 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0169 | 1.0809 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加博盈一年定开债发起 | 0.10% | 0.24% | 0.74% | 0.61% | -0.24% | 0.88% |
| 同类型排名 | 4908/7863 | 5968/7863 | 3597/7863 | 6430/7863 | 6324/7863 | 4535/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 良好 | 较差 | 较差 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王飒 上任时间：2025-12-03
王飒女士:中国国籍,英国爱丁堡大学金融经济学硕士。2017年加入中加基金管理有限公司。2017年至2020年,担任固定收益部研究员;2020年至2024年,担任固定收益部专户投资经理,现任基金经理。2024年12月18日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金、中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧