中加博盈一年定开债发起
(016009)公募债券型
1.0141
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0781
累计净值 [2026-03-09]
1.0143
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-0.09%
- 最近两年：-0.69%
- 最近三年：1.30%
- 成立以来：1.40%
- 成立日期：2022-09-13
- 基金经理：王飒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-27 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-14 |