中加博盈一年定开债发起

(016009)公募债券型
+添加自选
1.0209 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0849
累计净值 [2026-06-12]
1.0209 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.23%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：-0.27%
  • 最近两年：2.69%
  • 最近三年：6.85%
  • 成立以来：8.60%
  • 成立日期：2022-09-13
  • 基金经理：王飒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据