兴华安悦纯债A
(016027)公募债券型
1.0709
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-06-03]
1.0709
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：3.64%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：4.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.09%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.81 | 5.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.55 | 94.96% | 96.14% | 0.01 | 0.14% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 5.19 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.11 | 98.60% | 98.61% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.30 | 83.92% | 83.93% | 0.11 | 2.23% | 2.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 5.57 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.42 | 57.76% | 61.52% | 0.69 | 13.66% | 12.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 6.05 | 6.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 14.39% | 14.43% | 2.78 | 46.08% | 46.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |