兴华安悦纯债A
(016027)公募债券型
1.0981
-0.17%-0.0019
单位净值 [2026-03-09]
1.0981
累计净值 [2026-03-09]
1.0962
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-0.31%
- 最近两年：3.05%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：9.81%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||