兴华安悦纯债A
(016027)公募债券型
1.0192
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1072
累计净值 [2026-04-22]
1.0198
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：-0.61%
- 最近两年：3.18%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：10.73%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||