兴华安悦纯债A

(016027)公募债券型
+添加自选
1.0192 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1072
累计净值 [2026-04-22]
1.0198 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.74%
  • 最近一季：1.15%
  • 最近半年：0.46%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：-0.61%
  • 最近两年：3.18%
  • 最近三年：8.92%
  • 成立以来：10.73%
  • 成立日期：2022-10-19
  • 基金经理：吕智卓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴华基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据