兴华安悦纯债A
(016027)公募债券型
1.0982
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0982
累计净值 [2026-03-10]
1.0983
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-0.16%
- 最近两年：3.06%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：9.82%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||