兴华安悦纯债A

(016027)公募债券型
+添加自选
1.0709 0.08%+0.0009
单位净值 [2024-06-03]
1.0709
累计净值 [2024-06-03]
       
净值估算 [2024-06-03   ]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：3.64%
  • 今年以来：2.84%
  • 最近一年：4.75%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.09%
  • 成立日期：2022-10-19
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.81亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴华
最近两年行业配置比例图