工银中证同业存单AAA指数7天持有
(016082)公募债券型
1.0720
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0720
累计净值 [2026-04-22]
1.0721
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.08%
- 最近三年：5.68%
- 成立以来：7.20%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0720 | 1.0720 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0719 | 1.0719 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0717 | 1.0717 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0716 | 1.0716 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0715 | 1.0715 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0715 | 1.0715 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0714 | 1.0714 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0714 | 1.0714 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0713 | 1.0713 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0713 | 1.0713 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.05% | 0.16% | 0.40% | 0.73% | 1.46% | 0.47% |
| 同类型排名 | 6173/7863 | 6595/7863 | 5730/7863 | 6187/7863 | 5029/7863 | 6481/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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汪湛 上任时间：2022-07-12
汪湛先生:硕士,2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理、量化高级研究员。2021年8月19日至今,担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理助理;2021年8月31日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理;2021年8月31日至2022年5月18日,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理;202 展开∨ 收起∧