工银中证同业存单AAA指数7天持有
(016082)公募混合型指数型
1.0412
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.0412
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.12%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0410 | 1.0410 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0406 | 1.0406 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0405 | 1.0405 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0406 | 1.0406 | 0.02% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.04% | 0.16% | 0.54% | 1.36% | 2.20% | 0.99% |
| 同类型排名 | 752/8695 | 5278/8695 | 7425/8695 | 3192/8695 | 1391/8695 | 4205/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 31.02亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 28.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 35.22亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 40.60亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>