工银中证同业存单AAA指数7天持有
(016082)公募债券型指数型
1.0628
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0628
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：3.76%
- 最近三年：5.77%
- 成立以来：6.28%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.72 | 10.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.70 | 99.79% | 99.85% | 0.01 | 0.13% | 0.09% | 0.01 | 0.08% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 37.46 | 27.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.89 | 97.92% | 98.46% | 0.03 | 0.10% | 0.07% | 0.55 | 1.98% | 1.47% |
| 2024-06-30 | 31.88 | 26.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.35 | 98.00% | 98.33% | 0.02 | 0.08% | 0.07% | 0.51 | 1.92% | 1.60% |
| 2023-12-31 | 37.58 | 31.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.55 | 99.90% | 99.91% | 0.02 | 0.07% | 0.06% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 49.53 | 35.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.40 | 94.08% | 95.70% | 1.24 | 3.45% | 2.50% | 0.89 | 2.47% | 1.80% |
| 2022-12-31 | 70.49 | 52.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.96 | 93.24% | 95.00% | 2.52 | 4.84% | 3.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |