工银中证同业存单AAA指数7天持有

(016082)公募债券型指数型
+添加自选
1.0697 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0697
累计净值 [2026-03-06]
1.0698 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：0.25%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：3.29%
  • 最近三年：5.82%
  • 成立以来：6.97%
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金经理：汪湛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据