工银中证同业存单AAA指数7天持有

(016082)固收被动型公募债券型指数型
+添加自选
1.0744 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-23]
1.0744
累计净值 [2026-07-23]
1.0745 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：0.61%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：1.26%
  • 最近两年：2.85%
  • 最近三年：5.03%
  • 成立以来：7.44%
  • 成立日期：2022-06-28
    最新份额：10.46亿
    最新规模：14.64亿元
    管理公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：汪湛
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细