工银中证同业存单AAA指数7天持有

(016082)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0756 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.0756
累计净值 [2026-09-04]
1.0757 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：1.24%
  • 最近两年：2.82%
  • 最近三年：4.96%
  • 成立以来：7.56%
  • 成立日期：2022-06-28
    最新份额：9.75亿
    最新规模：13.16亿元
  • 基金经理：汪湛
  • 基金公司： 工银瑞信基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细