工银中证同业存单AAA指数7天持有
(016082)公募债券型指数型
1.0730
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0730
累计净值 [2026-06-12]
1.0729
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：5.18%
- 成立以来：7.30%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
重仓股明细
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