中加中证同业存单AAA指数7天持有
(016083)公募债券型指数型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：2.39%
- 最近三年：4.35%
- 成立以来：6.62%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0662 | 1.0662 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 1.0662 | 1.0662 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.0662 | 1.0662 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.0661 | 1.0661 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.0661 | 1.0661 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.0661 | 1.0661 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.0661 | 1.0661 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0660 | 1.0660 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 1.0660 | 1.0660 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 1.0660 | 1.0660 | +0.00% |
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.06% | 0.17% | 0.44% | 0.98% | 0.52% |
| 同类型排名 | 5201/7964 | 5037/7964 | 5507/7964 | 5776/7964 | 5713/7964 | 6347/7964 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
魏泰源 上任时间：2022-06-29
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担 展开∨ 收起∧
龙朗妮 上任时间：2026-05-28
龙朗妮女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学硕士。2016年8月至2021年10月,曾先后任广发银行股份有限公司总行金融市场部交易员、泰康资产管理有限责任公司高级交易员。2021年10月加入中加基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任基金经理。2025年12月1日担任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金、中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年05月28日起任中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投 展开∨ 收起∧