中加中证同业存单AAA指数7天持有
(016083)公募债券型指数型
1.0575
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0575
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：3.30%
- 最近三年：5.35%
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.87 | 11.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.87 | 57.87% | 57.86% | 0.06 | 0.48% | 0.48% | 1.44 | 12.14% | 12.16% |
| 2024-12-31 | 4.43 | 4.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.18 | 94.29% | 94.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.25 | 5.70% | 5.54% |
| 2024-06-30 | 5.27 | 5.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.95 | 94.04% | 94.04% | 0.10 | 1.83% | 1.83% | 0.22 | 4.13% | 4.13% |
| 2023-12-31 | 15.51 | 13.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.99 | 88.53% | 90.24% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 1.51 | 11.45% | 9.74% |
| 2023-06-30 | 29.01 | 25.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.31 | 89.36% | 90.68% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.80 | 3.14% | 2.75% |
| 2022-12-31 | 7.72 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.43 | 95.08% | 96.18% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.29 | 4.89% | 3.80% |