中加中证同业存单AAA指数7天持有
(016083)公募债券型
1.0646
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0646
累计净值 [2026-04-22]
1.0648
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：2.62%
- 最近三年：4.94%
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0646 | 1.0646 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0644 | 1.0644 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0643 | 1.0643 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0642 | 1.0642 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0642 | 1.0642 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.0638 | 1.0638 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0638 | 1.0638 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0637 | 1.0637 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0637 | 1.0637 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0637 | 1.0637 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.08% | 0.11% | 0.29% | 0.58% | 1.13% | 0.37% |
| 同类型排名 | 5613/7863 | 6843/7863 | 6120/7863 | 6479/7863 | 5661/7863 | 6712/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
魏泰源 上任时间：2022-06-29
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担 展开∨ 收起∧