中加中证同业存单AAA指数7天持有

(016083)公募债券型指数型
+添加自选
1.0628 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0628
累计净值 [2026-03-06]
1.0628 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：0.54%
  • 今年以来：0.20%
  • 最近一年：1.24%
  • 最近两年：2.75%
  • 最近三年：5.12%
  • 成立以来：6.28%
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金经理：魏泰源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据