中加中证同业存单AAA指数7天持有
(016083)公募债券型指数型
1.0629
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0629
累计净值 [2026-03-09]
1.0630
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：5.11%
- 成立以来：6.29%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||