中加中证同业存单AAA指数7天持有
(016083)公募债券型指数型
1.0575
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0575
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：3.30%
- 最近三年：5.35%
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加